為增強公司外部管理，維系使命的紀律和連接性，根據現實運轉景況特對報銷流程作如下規矩：
第一條推銷付款報銷流程
1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫推銷請求單，注明質料稱號，規格型號，數量，臆想代價，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，對比一下成立貿易公司流程。對比一下香港發展銀行開戶。并由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理審核落實，由財務總監審核簽字認可，并由總經理簽字允許，方可向財務部管制借款手續并支存款項(現金或支票等)；

2、推銷完成后推銷員應在一周內報賬，推銷員持有用單據到財務部結算，即必需附有準確及有用的票據來表明開支，收據、發票必需是原本，并加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，學習一并。推銷員推銷時應盡可能條件供給商設備票（注：若不能得到收據原件應得到收據傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效用），同時。看著信息系統。交回財務部，連同。以便財務做賬。對于個人注冊貿易公司。

第二條借款報銷流程
1、因使命必要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用處及借款人自己簽字。其中借款金額大大寫須相符，且借據概況不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不不妨再借款。

2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字，聽聽單據。其實平安銀行開戶。部門經理需問明借款緣由，想知道公司。確認用處妥當前方可簽字審批。

3、借款人將部門經理簽字后的借據交由財務會計審核后再交相關部門副總經理確認落實，并由財務總監簽字審批，總經理簽字后視為財務部不妨支付該款項。

4、財務部出納員看到簽批手續完備的借據后，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。

5、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司后一周內結清，看待異地出差人員補充借款應填寫借款單，對于借款單。并以傳真的方式發回公司，但必需注明：原件與傳真件同具法律效用，同時必需把后期的費用報銷單據連同借款繁多并郵回公司，否則不予報銷并負擔埋頭當真經濟仔肩，寧波國際銀行開戶。另外看待營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理措施及費用管理》執行，如需延伸時限，應提早知照財務部，在理由的延期還款，財務部有權按每逾期1天，相比看必須。扣除報銷總額的5%，超2天10%，依序類推。結算方式：以現金奉趙或報銷單抵扣。

第三條日常費用報銷流程
1、因使命必要購置物品，需先填寫推銷請求單(辦公用品將由行政部同一在月底統計物種類類、數量，你看注冊阿聯酋公司。編制月度推銷安排)，經財務總監和總經理審核允許前方可推銷；

2、購置物品后需先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，對于費用。經部門經理確認、財務會計審核、財務總監審批，并由總經理簽字允許，方可向出納支存款項。
3、出差人員回公司后，注冊一個公司多少錢。出納應及時指點、促使報銷。單一。一周內必需完成報銷使命。
報銷形式：按出差管理制度執行。相關請客送禮需事后報請財務總監確認，然后由總經理簽字方能施行。
報銷單填寫：寫明出差時刻、報銷形式、金額等，看看美國公司注冊費用。并由部門經理簽字確認。

4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內呈報派工單存根聯和相應的入庫單據，以便會計審核，報銷人員持有主管部門指點簽字確認后的派工單報銷聯于每周五下午4：00后到財務部管制支付手續。經財務會計審核，財務經理復核，由部門副總經理簽字確認并由財務總監準許落實后上報總經理簽字準許方可支付。

5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有用單據到財務部經財務會計審核，財務經理簽字落實，子公司注冊資本。并由財務總監簽字確認后上報總經理簽字準許方可付款。

6、報銷人將原始票據（正軌發票）粘貼規整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。我不知道注銷公司。其中報銷金額大大寫須相符，且費用報銷單概況不得涂抹。
7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應當發作，同時必須把前期的費用報銷單據連同借款單一并郵回公司。方可簽字。學習同時必須把前期的費用報銷單據連同借款單一并郵回公司。另外看待營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理措施及費用管理》執行。你看前期。

8、部門經理審核簽字后，報銷。報銷人將報銷單交至財務部，由財務會計審核簽字并由財務經理簽字確認。財務部審核應本著以下原則：
(1)、審核單據粘貼能否類型，字跡有無涂抹；
(2)、審核各項費用金額大大寫能否與后附原始單據金額相符；
(3)、審核各項費用發作能否切合現實，有無虛報、多報；（參照費用報銷制度）
(4)、審核簽批手續能否完備。
若以上三條有一項不切合規矩，對比一下深圳工商局注冊查詢。財務部有權將該報銷單退還報銷人，條件其重新填寫。注冊公司需要的資料。

9、財務會計將財務部復核后的費用報銷單，上報相關部門副總經理、財務總監及總經理簽字審批，總經理簽字后視為允許財務部付款。上報時刻：每星期二、星期五。
10、會計將簽字審批手續完備的費用報銷單交至財務部，條件出納員知照報銷人并予以付款。出納員看到審批手續完備的費用報銷藥方可向報銷人付款，同時，其實用報。報銷人在領款憑證上簽字。如有一項手續不全，出納員不予支付。報銷時刻：星期二、星期五下午4：00以來。

附則
第四條此制度未觸及事項，暫按總經理的興趣糾紛核定報銷，其實個人注冊公司。之后由財務部對該制度實行補充及完滿；
第五條本制度疏解權歸公司財務部。

原始憑證粘貼摒擋措施

為了類型報賬，進步使命效率，刪除臺前等候時刻，也便于日后查賬，現將報賬歷程中原始憑證的粘貼條件和方法先容給眾人，請來財務部報賬的同志提早按下列條件做好相關使命。
、票據分類。看待會集較多的同一類型票據要先依據形式實行分類，如辦公用品、資料費、市內交通費、差旅費、設備維修費等，看看公司注冊資金查詢。依據類別分袂粘貼。其中差旅費的票據還應依據差旅費報銷單中的項目再次分類，孤獨粘貼，附到差旅費報銷單后邊；
、將膠水涂抹在票據左側后頭，沿著粘貼紙裝訂線內側和粘貼紙的上、下、右四個邊依序平均排開橫向粘貼，防止將票據貼出票外。裝訂線左側不要粘貼票據，不要將票據會集在粘貼紙中央粘貼，免得釀成中央厚，周圍薄，使憑證裝訂起來不齊截，達不到裝訂條件；
、假似乎類票據大小不一樣，不妨在同一張粘貼紙上依據先大后小恐怕先小后大的順序粘貼；
、票據對照多時可利用多張粘貼紙；
、看待比粘貼紙大的票據或其他附件，粘貼職位地方也應在票據左側后頭，沿裝訂線粘貼，超出局限不妨依據粘貼紙大小折疊在粘貼鴻溝之內。